एआईएसएचई-सिस्टम के साथ अपने प्रदर्शन को समझना और अपने जोखिमों को कम करना

व्यापारियों के लिए, जोखिम प्रबंधन सफल व्यापार का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ट्रेडिंग में शामिल जोखिम को समझना घाटे को कम करने और मुनाफे को अधिकतम करने की कुंजी है। यह वह जगह है जहां जोखिम रिपोर्टिंग आती है। जोखिम रिपोर्टिंग व्यापारियों को उनकी व्यापारिक गतिविधि का विश्लेषण करने और समझने और सूचित निर्णय लेने में मदद करने के लिए मेट्रिक्स और डेटा प्रदान करती है। एआईएसएचई-सिस्टम एक जोखिम रिपोर्टिंग उपकरण है जो व्यापारियों को उनकी व्यापारिक गतिविधि की निगरानी करने और उनके जोखिमों को कम करने में मदद करने के लिए विस्तृत मेट्रिक्स प्रदान करता है।

 

एआईएसएचई सिस्टम (दैनिक रिपोर्ट)

 

एआईएसएचई-सिस्टम कई प्रमुख मेट्रिक्स प्रदान करता है जिसका उपयोग व्यापारी अपनी व्यापारिक गतिविधि पर नज़र रखने और सूचित निर्णय लेने के लिए कर सकते हैं। इन मेट्रिक्स में कुल शुद्ध लाभ, सकल लाभ, सकल हानि, लाभ कारक, अपेक्षित अदायगी, पूर्ण ड्रॉडाउन, अधिकतम ड्रॉडाउन, सापेक्ष ड्राडाउन, कुल ट्रेड, शॉर्ट पोजीशन (जीता%), लॉन्ग पोजीशन (जीता%), प्रॉफिट ट्रेड (% का) शामिल हैं। कुल), हानि व्यापार (कुल का%), सबसे बड़ा लाभ व्यापार, सबसे बड़ा नुकसान व्यापार, औसत लाभ व्यापार, औसत हानि व्यापार, अधिकतम लगातार जीत ($), और अधिकतम लगातार नुकसान ($)।

 

कुल शुद्ध लाभ एक ट्रेडिंग खाते में किए गए सभी ट्रेडों का समग्र वित्तीय परिणाम है। यह व्यापारियों को उनकी समग्र लाभप्रदता का स्पष्ट संकेत प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्तिगत व्यापार की लाभप्रदता को समझने के लिए सकल लाभ और सकल हानि महत्वपूर्ण मेट्रिक्स हैं। प्रॉफिट फैक्टर सकल लाभ और सकल हानि के बीच का अनुपात है, जिसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, और यह ट्रेडर की समग्र लाभप्रदता में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अपेक्षित भुगतान एक सांख्यिकीय रूप से गणना किया गया सूचकांक है जो किसी व्यापार के औसत लाभ/हानि कारक का प्रतिनिधित्व करता है और इसका उपयोग अगले व्यापार से अपेक्षित लाभ या हानि का अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है। निरपेक्ष ड्राडाउन पैसे के मामले में एक ट्रेडिंग खाते द्वारा अनुभव किए गए सबसे बड़े नुकसान का प्रतिनिधित्व करता है और सबसे खराब स्थिति को समझने के लिए आवश्यक है। मैक्सिमल ड्रॉडाउन डिपॉजिट करेंसी और डिपॉजिट के प्रतिशत में स्थानीय मैक्सिमम की अधिकतम हानि का प्रतिनिधित्व करता है और ट्रेडिंग रणनीति के समग्र जोखिम को समझने के लिए आवश्यक है। रिलेटिव ड्राडाउन ट्रेडिंग रणनीति के समग्र जोखिम की अधिक विस्तृत समझ प्रदान करता है।

 

टोटल ट्रेड्स ट्रेडिंग अवधि के दौरान खोले और बंद किए गए ट्रेड पोजीशन की कुल संख्या है और यह खाते की ट्रेडिंग गतिविधि को समझने के लिए आवश्यक है। शॉर्ट पोजीशन (जीता%) और लॉन्ग पोजीशन (जीता%) क्रमशः लाभदायक शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन का प्रतिशत दर्शाती हैं। प्रॉफिट ट्रेड्स (कुल का%) और लॉस ट्रेड्स (कुल का%) क्रमशः ट्रेडर की समग्र लाभप्रदता और जोखिम का एक स्पष्ट संकेत प्रदान करते हैं। सबसे बड़ा लाभ व्यापार और सबसे बड़ा नुकसान व्यापार आवश्यक रूप से व्यापार रणनीति के समग्र प्रदर्शन को प्रतिबिंबित नहीं करता है लेकिन विचार करने के लिए महत्वपूर्ण मेट्रिक्स हैं। ट्रेडिंग रणनीति की लाभप्रदता और जोखिम को समझने के लिए औसत लाभ व्यापार और औसत हानि व्यापार महत्वपूर्ण मीट्रिक हैं।

एआईएसएचई-सिस्टम व्यापारियों को उनकी व्यापारिक गतिविधि को समझने और सूचित निर्णय लेने में मदद करने के लिए मेट्रिक्स का एक व्यापक सेट प्रदान करता है। इन मेट्रिक्स की निगरानी करके, व्यापारी जोखिमों को कम करने और मुनाफे को अधिकतम करने के लिए अपनी व्यापारिक रणनीतियों को समायोजित कर सकते हैं। एआईएसएचई-सिस्टम के साथ, व्यापारी अपनी व्यापारिक गतिविधि पर नियंत्रण रख सकते हैं और व्यापार की दुनिया में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

 

कुल शुद्ध लाभ: 

यह आपके ट्रेडिंग खाते में किए गए सभी ट्रेडों का समग्र वित्तीय परिणाम है। यह सकल लाभ (सभी लाभदायक ट्रेडों से प्राप्त कुल लाभ) और सकल हानि (सभी लाभहीन ट्रेडों से हुई कुल हानि) के बीच अंतर को दर्शाता है।

सकल लाभ: 

यह फ़ील्ड पैसे के संदर्भ में, आपके ट्रेडों से किए गए सभी मुनाफ़ों का योग दिखाती है। यह उन ट्रेडों को बनाने से जुड़ी लागतों को ध्यान में नहीं रखता है।

सकल घाटा: 

यह फ़ील्ड पैसे के संदर्भ में आपके ट्रेडों से हुए सभी नुकसानों का योग दिखाता है।

लाभ कारक: 

यह फ़ील्ड सकल लाभ और सकल हानि के बीच का अनुपात है, जिसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। यदि मूल्य 100% है, तो इसका मतलब है कि सकल लाभ सकल हानि के बराबर है।

अपेक्षित अदायगी: 

यह क्षेत्र एक सांख्यिकीय रूप से गणना किया गया सूचकांक है जो व्यापार के औसत लाभ/हानि कारक का प्रतिनिधित्व करता है। इसका उपयोग अगले व्यापार से अपेक्षित लाभ या हानि का अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है।

पूर्ण गिरावट: 

यह फ़ील्ड पैसे के मामले में आपके खाते में अनुभव की गई सबसे बड़ी हानि का प्रतिनिधित्व करती है। इसे आपके खाते की शेष राशि के उच्चतम बिंदु से निम्नतम बिंदु तक मापा जाता है।

अधिकतम ड्रॉडाउन: 

यह क्षेत्र जमा मुद्रा में और जमा के प्रतिशत में स्थानीय अधिकतम हानि का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपके खाते की शेष राशि के उच्चतम बिंदु से निम्नतम बिंदु तक के सबसे बड़े प्रतिशत नुकसान को मापता है।

सापेक्ष गिरावट: 

यह क्षेत्र अधिकतम शेष मूल्य और उसके संबंधित धन मूल्य के प्रतिशत में अधिकतम नुकसान का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी गणना आपके खाते की शेष राशि के उच्चतम और निम्नतम बिंदुओं के बीच प्रतिशत अंतर के रूप में की जाती है।

कुल व्यापार: 

यह फ़ील्ड ट्रेडिंग अवधि के दौरान खोले और बंद किए गए ट्रेड पोजीशन की कुल संख्या को दर्शाता है।

शॉर्ट पोजिशन (जीता%): 

यह फ़ील्ड ली गई शॉर्ट पोजीशन की संख्या और उनमें से लाभदायक होने का प्रतिशत दिखाती है। शॉर्ट पोजीशन तब ली जाती है जब ट्रेडर को लगता है कि एसेट की कीमत घट जाएगी।

लंबी स्थिति (जीता%): 

यह ली गई लंबी पोजीशन की कुल संख्या और उन पोजीशन का प्रतिशत दर्शाता है जो लाभदायक थे। एक लंबी स्थिति तब होती है जब एक निवेशक इस उम्मीद के साथ सुरक्षा खरीदता है कि यह समय के साथ मूल्य में वृद्धि करेगा।

प्रॉफिट ट्रेड (कुल का%): 

यह कुल ट्रेडों का प्रतिशत है जिसके परिणामस्वरूप लाभ हुआ। उदाहरण के लिए, यदि एक निवेशक ने 100 ट्रेड निष्पादित किए और उनमें से 70 लाभदायक थे, तो लाभ का ट्रेड प्रतिशत 70% होगा।

हानि व्यापार (कुल का%): 

यह कुल ट्रेडों का प्रतिशत है जिसके परिणामस्वरूप नुकसान हुआ। उपरोक्त उदाहरण का उपयोग करते हुए, यदि 100 में से 30 ट्रेड लाभहीन थे, तो नुकसान का ट्रेड प्रतिशत 30% होगा।

सबसे बड़ा लाभ व्यापार: 

यह किसी एक ट्रेड से कमाया गया सबसे बड़ा मुनाफ़ा है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह आवश्यक रूप से समग्र व्यापारिक रणनीति की लाभप्रदता को प्रतिबिंबित नहीं करता है।

सबसे बड़ा घाटा व्यापार: 

यह किसी एक ट्रेड से होने वाला सबसे बड़ा घाटा है। सबसे बड़े लाभ व्यापार की तरह, यह आवश्यक रूप से व्यापार रणनीति के समग्र प्रदर्शन को प्रतिबिंबित नहीं करता है।

औसत लाभ व्यापार: 

यह प्रति लाभदायक व्यापार अर्जित औसत लाभ है। इसकी गणना करने के लिए, आप लाभदायक ट्रेडों से अर्जित सभी लाभों को जोड़ेंगे और लाभदायक ट्रेडों की संख्या से विभाजित करेंगे।

औसत हानि व्यापार: 

यह प्रति लाभहीन ट्रेड में हुई औसत हानि है। इसकी गणना करने के लिए, आप लाभहीन ट्रेडों से हुए सभी नुकसानों को जोड़ेंगे और लाभहीन ट्रेडों की संख्या से विभाजित करेंगे।

अधिकतम लगातार जीत ($): 

यह ट्रेडों की सबसे लंबी जीतने वाली स्ट्रीक और उस स्ट्रीक के दौरान अर्जित कुल लाभ को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए, यदि एक निवेशक ने 10 ट्रेड निष्पादित किए और पहले 7 ट्रेड लाभदायक थे, तो अधिकतम लगातार जीत 7 ट्रेड और उन 7 ट्रेडों के दौरान अर्जित लाभ की डॉलर राशि होगी।

अधिकतम लगातार नुकसान ($): 

यह ट्रेडों की सबसे लंबी खोने वाली लकीर और उस लकीर के दौरान हुई कुल हानि को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए, यदि एक निवेशक ने 10 ट्रेड निष्पादित किए और पहले 5 ट्रेड लाभहीन थे, तो अधिकतम लगातार नुकसान 5 ट्रेड होंगे और उन 5 ट्रेडों के दौरान हुई हानि की डॉलर राशि होगी।

अधिकतम लगातार लाभ (गणना): 

यह मीट्रिक अधिकतम लाभ निर्धारित करने के लिए उपयोगी है जो लगातार लाभदायक ट्रेडों की एक श्रृंखला से प्राप्त किया जा सकता है, साथ ही इस अवधि के दौरान लाभदायक ट्रेडों की संख्या भी। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यापारी के पास एक पंक्ति में 10 लाभदायक ट्रेड हैं, जिसमें पहले ट्रेड में $100 का लाभ होता है और अंतिम ट्रेड में $1000 का लाभ होता है, तो अधिकतम लगातार लाभ $1000 होगा और गिनती होगी 10 हो।

अधिकतम लगातार नुकसान (गणना): 

यह मीट्रिक अधिकतम लगातार लाभ के समान है, लेकिन इसके बजाय लगातार लाभहीन ट्रेडों की एक श्रृंखला से प्राप्त होने वाली अधिकतम हानि के साथ-साथ इस अवधि के दौरान लाभहीन ट्रेडों की संख्या को मापता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यापारी के पास एक पंक्ति में 8 लाभहीन ट्रेडों की एक श्रृंखला है, तो पहले व्यापार के परिणामस्वरूप $50 का नुकसान होता है और अंतिम व्यापार के परिणामस्वरूप

 

यह लेख ट्रेडिंग सिस्टम में जोखिम रिपोर्टिंग के महत्व पर चर्चा करता है और एआईएसएचई-सिस्टम का परिचय देता है, जो व्यापारियों को उनकी ट्रेडिंग गतिविधि की निगरानी करने और सूचित निर्णय लेने में मदद करने के लिए विभिन्न मेट्रिक्स प्रदान करता है। प्रमुख मेट्रिक्स में कुल शुद्ध लाभ, सकल लाभ, सकल हानि, लाभ कारक, अपेक्षित अदायगी, पूर्ण गिरावट, अधिकतम गिरावट, सापेक्ष गिरावट, कुल व्यापार, लघु और लंबी स्थिति (जीता%), लाभ व्यापार (कुल का%), हानि शामिल हैं। व्यापार (कुल का%), सबसे बड़ा लाभ व्यापार, सबसे बड़ा नुकसान व्यापार, औसत लाभ व्यापार, औसत हानि व्यापार, और लगातार अधिकतम जीत और नुकसान। ये मेट्रिक्स ट्रेडर की समग्र लाभप्रदता, जोखिम और ट्रेडिंग रणनीति में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।